المتاجرة ساعة تجسس الخيارات

وحصل سكوتريد على أعلى درجة رقمية في دراسة رضا المستثمر الذاتي ذاتيا من J. D.Power 2016، استنادا إلى 4،242 ردا قياسا على 13 شركة وتجارب وتصورات المستثمرين الذين يستخدمون شركات الاستثمار ذاتي التوجيه، التي تمت دراستها في يناير 2016. قد تختلف خبراتك. زيارة جدبور. تسجيل الدخول إلى الحساب المصرح به والوصول يشير إلى موافقة العملاء على اتفاقية حساب الوساطة. هذه الموافقة فعالة في جميع الأوقات عند استخدام هذا الموقع. يحظر الوصول غير المصرح به. سكوتريد، وشركة سكوتريد بنك هي شركات منفصلة ولكنها تابعة وهي مملوكة بالكامل للشركات التابعة سكوتراد الخدمات المالية، وشركة الوساطة المنتجات والخدمات التي تقدمها سكوتريد، وشركة - عضو فينرا و سيبك. إيداع المنتجات والخدمات التي تقدمها سكوتريد بنك، عضو فديك. منتجات الوساطة غير مؤمنة من قبل فديك ليست ودائع أو التزامات أخرى للبنك وغير مضمونة من قبل البنك تخضع لمخاطر الاستثمار، بما في ذلك خسارة محتملة للأصل المستثمر. كل الاستثمار ينطوي على المخاطر. قد تتقلب قيمة الاستثمار الخاص بك مع مرور الوقت، وقد تكسب أنت أو تفقد المال. السوق على الانترنت والحد من الصفقات الأسهم هي فقط 7 للأسهم بسعر 1 وما فوق. قد يتم فرض رسوم إضافية على الأسهم بأسعار أقل من 1، صناديق الاستثمار المشترك والمعاملات الخيار. ويمكن الاطلاع على معلومات تفصيلية عن رسومنا في شرح الرسوم (بدف). يجب أن يكون لديك 500 في الأسهم في الفرد، المشترك، الثقة، إيرا، روث إيرا، أو حساب سيب إيرا مع سكوتراد لتكون مؤهلة للحصول على حساب البنك سكوتريد. في هذه الحالة، يتم تعريف حقوق الملكية على أنها إجمالي قيمة حساب الوساطة ناقص ودائع الوساطة الأخيرة في الانتظار. تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ولن تشمل البحوث والأدوات والمعلومات المقدمة كل أمان متاح للجمهور. على الرغم من أن مصادر أدوات البحث المقدمة على هذا الموقع يعتقد أن تكون موثوقة، سكوتريد لا يقدم أي ضمان فيما يتعلق محتويات ودقة واكتمال وتوقيت وملاءمة أو موثوقية المعلومات. المعلومات في هذا الموقع هي للاستخدام الإعلامي فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية أو توصية للاستثمار. سكوتريد لا تهمة الإعداد، عدم النشاط أو رسوم الصيانة السنوية. رسوم المعاملة المطبقة لا تزال سارية. سكوتريد لا تقدم المشورة الضريبية. المواد المقدمة هي لأغراض إعلامية فقط. يرجى استشارة الضرائب أو المستشار القانوني للأسئلة المتعلقة بوضعك الضريبي الشخصي أو الوضع المالي. أي أوراق مالية محددة، أو أنواع من الأوراق المالية، وتستخدم كأمثلة هي لأغراض العرض التوضيحي فقط. ولا ينبغي اعتبار أي من المعلومات المقدمة توصية أو التماسا للاستثمار في، أو تصفية، أمن معين أو نوع من الأمن. يجب على المستثمرين النظر في أهداف الاستثمار، والرسوم، والنفقات، والمخاطر الفريدة لصندوق التبادل التجاري (إتف) قبل الاستثمار. تحتوي نشرة المعلومات هذه وغيرها من المعلومات عن الصندوق ويمكن الحصول عليها عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال سكوتراد. وينبغي قراءة نشرة اإلصدار بعناية قبل االستثمار. قد لا تكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع والعكسي مناسبة لجميع المستثمرين وقد تزيد من التعرض للتقلبات من خلال استخدام الرافعة المالية والمبيعات القصيرة للأوراق المالية والمشتقات وغيرها من استراتيجيات الاستثمار المعقدة. ومن المرجح أن يختلف أداء هذه الصناديق اختلافا كبيرا عن مؤشرها المعياري على مدى فترات تزيد عن يوم واحد، وقد يكون أدائها بمرور الوقت في الواقع عكس اتجاهها المعياري. يجب على المستثمرين مراقبة هذه الحيازات، بما يتفق مع استراتيجياتهم، بشكل متكرر يوميا. يجب على المستثمرين النظر في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والمصاريف لصندوق الاستثمار المشترك قبل الاستثمار. تحتوي نشرة المعلومات هذه وغيرها من المعلومات عن الصندوق ويمكن الحصول عليها عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال سكوتراد. وينبغي قراءة نشرة اإلصدار بعناية قبل االستثمار. وتخضع أموال أي رسوم معاملة (نتف) لشروط وأحكام برنامج صناديق نتف. يتم تعويض سكوتريد من قبل الأموال المشاركة في برنامج نتف من خلال حفظ السجلات، والمساهم أو سيك 12b-1 الرسوم. يشمل تداول الهامش رسوم الفائدة والمخاطر، بما في ذلك احتمال فقدان أكثر من المودعة أو الحاجة إلى إيداع ضمانات إضافية في السوق المتساقطة. بيان الإفصاح عن الهامش والاتفاق (بدف) متاح للتنزيل، أو أنه متاح في أحد مكاتبنا الفرعية. أنه يحتوي على معلومات عن سياسات الإقراض، ورسوم الفائدة، والمخاطر المرتبطة حسابات الهامش. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. ويمكن الاطلاع على معلومات تفصيلية عن سياساتنا والمخاطر المرتبطة بالخيارات في تطبيق خيارات سكوتريد والاتفاق. اتفاقية حساب الوساطة. عن طريق تحميل خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة والمكملات (بدف) من شركة المقاصة الخيارات، أو عن طريق طلب نسخة عن طريق الاتصال سكوتراد. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات عند الطلب. استشر مستشارك الضريبي للحصول على معلومات حول كيفية تأثير الضرائب على نتائج هذه االستراتيجيات. نضع في اعتبارنا، سيتم تخفيض الربح أو فقدان سوء، حسب الاقتضاء، من خلال خصم العمولات والرسوم. وقد يؤثر تقلب الأسواق وحجمها وتوافرها على إمكانية الوصول إلى الحساب وتنفيذ التجارة. نضع في اعتبارنا أنه في حين أن التنويع قد يساعد على نشر المخاطر، فإنه لا يضمن الربح، أو حماية ضد الخسارة، في سوق أسفل. سكوتريد، وشعار سكوتريد وجميع العلامات التجارية الأخرى، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، هي ملك سكوتراد، وشركة والشركات التابعة لها. تحتوي الارتباطات التشعبية على مواقع ويب الجهات الخارجية على معلومات قد تكون محل اهتمام أو استخدام للقارئ. مواقع الطرف الثالث، والبحوث والأدوات من مصادر تعتبر موثوقة. سكوتريد لا يضمن دقة أو اكتمال المعلومات ولا يقدم أي ضمانات فيما يتعلق بالنتائج التي سيتم الحصول عليها من استخدامها. 2017 سكوتراد، وشركة جميع الحقوق محفوظة. كيف أذهب يوم التداول سبي كثير من الناس يعتقدون التداول اليوم هو القمار: قد يفوز لفترة، ولكن في نهاية المطاف سوف تفجير حسابك. أنا أغريمداشيت أنا اليوم التجارة سبي تقريبا كل يوم. يوم التداول هو جزء من بلدي طريقة تجاوز ونهج استراتيجية متعددة لإدارة محفظتي. أنا يوم التجارة رأس المال القليل جدا، وأنا توجيه الأرباح إلى حسابات أقل خطورة بلدي. فلماذا تهتم إذا التداول اليوم هو القمار ببساطة، يمكنني زيادة احتمالاتي من عودة ناجحة باستخدام تقنيات إدارة الأموال. وأنا أتوقع تماما أن بعض اليوم تفقد كل من المال في بلدي يوم التداول أكونتمداشث الهدف هو مضاعفة العاصمة بدأت مع عدة مرات قبل أن يحدث ذلك. هذه الاستراتيجية تعمل لأنني التجارة اليوم مع نسبة صغيرة من بلدي محفظة الاستثمار بأكملها، والمبلغ أنا على استعداد للمخاطر يبقى كونستانتمداشمانينغ أنني لا أحاول أن يضاعف الأرباح بلدي العودة تتم إزالتها من الحساب على الفور. بالفعل هذا العام لقد تضاعف المال في حساب التداول يومي (ليست سيئة بالنظر إلى أننا فقط 8 أسابيع في السنة). ولأن هذا الربح قد تم إعادة توجيهه، حتى لو كنت قد جعلت فقط خاسر الصفقات من الآن فصاعدا لن يكون لدي أي شيء ليخسره لأنني، إذا جاز التعبير، واللعب مع المال المنازل. هذا ما أعنيه بإدارة المال: اعترف أنه في أي وقت يمكن أن تفجير حسابك وحماية قاعدة الخاص بك عن طريق مقاومة إغراء مجمع. لا مجمع، حصلت عليه. ولكن كيف تتداول على الرغم من التداول اليوم هو القمار، يمكنك الاستفادة من المؤشرات الفنية والخبرات الخاصة بك لدخول والخروج الصفقات مع معدلات نجاح أعلى. هيريس صيغة بلدي لإعداد الصفقات اليومية: أنا فقط التجارة سبي، التي كنت قد رصدت لفترة طويلة أن بلدي الأمعاء غالبا ما يتنبأ كيف سوف تتحرك. بلا مزاح. عندما كنت هيبيرفوكوسد. الاستثمار مع الأمعاء الخاص بك يمكن أن تكون فعالة. يمكنني استخدام الخيارات الأسبوعية لإضافة الرافعة المالية وتقليل رأس المال المطلوب. أنا دائما التجارة في الدعوة النقدية أو وضع تلك التي ستنتهي في نهاية الأسبوع. وعادة ما يكون هذا الخيار دلتا حوالي 0.5، وهذا يعني أنه إذا تحرك سبي 1.00 الخيار سيزيد (أو نقصان) في القيمة بنسبة 0.50mdasha 50 العودة إذا كان الخيار الذي يتم شراء تكاليف 1.00. يمكنني شراء المكالمات فقط و بوتمداشنو يتوهم يتوهم. أحاول أن أكون في التجارة لمدة 40 دقيقة كحد أقصى. بالتأكيد، أحيانا التجارة يدوم بضع ساعات، ولكن أنا دائما إغلاق التجارة في نهاية اليوم بغض النظر عن ما. أود أن أدخل الصفقات الخاصة بي حوالي الساعة 1:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة عندما يكون التداول في كثير من الأحيان غير ثابت شقة الأخبار من الصباح تم بالفعل تداولها، والعديد من التجار يأخذون استراحة الغداء. بحلول 1:30 أو 2:00 سبي يتحرك ويهز مرة أخرى. أنا أدخل التجارة معرفة ما إذا كان سبي صاعد أو هبوطي في ذلك اليوم، وأنا أبدا باك الاتجاه: إذا كان سبي يدفع ما يصل أنا المكالمات التجارية إذا كان سبي يتراجع أنا يضع التجارة. إذا كان السوق يبدو فلاتمداشث مؤشر القوة النسبية ومؤشرات الماكد لا تصل إلى أقصى الحدود في جميع أنحاء دايمداشي مجرد البقاء خارج. أنا جعل واحد فقط التجارة يوميا. إذا أنا التداول أكثر من ذلك على الأرجح أنا إما مغرور و أعتقد أنني يمكن أن تجعل المزيد من المال أو أنا أحاول إصلاح خسارة تراديماشبوث هي أفكار سيئة. أنا أبدا خطر أكثر من 30 من بلدي التداول حسابات رأس المال في أي تجارة واحدة. نعم، هذه النسبة مرتفعة، ولكن أنا فقط المخاطرة المال إم على استعداد لتخسر. ومع ذلك، فإن سبي هو مستقر حتى في الواقع الخطر هو أشبه 15. إذا كانت الظروف الصحيحة أقوم في نطاق التجارة تصل إلى 4 أضعاف متوسط ​​تكلفة الدولار. أنا فقط على نطاق و أسفل، أبدا أوبداشمينينغ أنا شراء أكثر كما ينخفض ​​السعر، وعندما أغلق التجارة أبيع كل شيء (أنا لا مقياس للخروج). أنا وقت دخولي من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية لعبور 70 أو 30 ثم الانتظار لخطوط ماسد لعبور والمضي قدما في الاتجاه الآخر. أنا أيضا تأكد من أن أشرطة الرسم البياني ماسد تشبه بشكل واضح التلال، وهو مؤشر على أن سبي ليست مسطحة. عند هذه النقطة أدخل، وإذا استمر سبي لإسقاط أنا شراء المزيد على الطريق إلى أسفل. بعد دخول التجارة أنا دائما تعيين سعر إغلاق التجارة، عادة 20 أعلى من سعر الشراء الخيار. القيام بذلك يحمي لي في حالة ارتفاع تصاعدي في السوق وتحررني من يجري لصقها على شاشة الكمبيوتر. أنا لا تعيين وقف الخسائر. و سبي ليست متقلبة مجنون ودائما تقريبا لدي بعض المال غادر إذا كانت التجارة مقابل لي. بالإضافة إلى ذلك، أنا أبدا خطر أكثر من أنني يمكن التعامل مع فقدان. وقف الخسائر هي سيئة لأن السوق في بعض الأحيان حقا أن يسقط قبل أن يمكن التقاط مرة أخرى. لقد كنت أسفل 50 فقط أن يكون حتى 20 10 دقيقة في وقت لاحق. أنا أعتمد على أمعتي إلى وقت خروجي (أحد الأسباب التي لم أكن الآلي هذا النمط التداول). أنا دائما وضعت تهدف إلى عودته 20، ولكن إذا كان السوق لا يتسارع أنا سوف تخفض هدفي حتى يتوافق مع حقيقة ما يسفر عن السوق. إذا كانت التجارة يتعارض معي أنا ببساطة الانتظار ل أوبتيك واستخدام هذه الفرصة لإغلاق التجارة الخاسرة. تقريبا كل يوم يأتي بعض المشتري في ويدفع سبي أعلى أو لأسفل أسرع من المعتاد في تجارة واحدة كبيرة، ولكن إذا لم أبيع في 3:59 وتذهب كل النقدية. لقد وضعت هذه القواعد لنفسي على مدى سنوات عديدة من التداول اليوم. للحصول على شعور كيف تلعب في العالم الحقيقي، يتيح المشي من خلال التجارة التي أدليت بها في 23 فبراير 2015. (ملاحظة، الأوقات في الرسم البياني هي يست). من بداية اليوم كان السوق بويشمداشنوتيس كيف الرسم البياني يدفع ما يصل بدلا من دونمداشسو كنت أبحث للتجارة المكالمات. في 12:35 إست مؤشر القوة النسبية عبر 30 ليندماشيمانينغ سبي كان على الأرجح سوف تبدأ تتحرك صعودا مرة أخرى. لم أكن خطوة بعد، ولكن تحولت انتباهي إلى ماسد. بعد حوالي 15 دقيقة عبرت خطوط الماكد، مؤكدا أن سبي كان على استعداد للتحرك صعودا. لاحظ أن أشرطة الرسم البياني ماسد تشبه بوضوح التلال المتداول. في 1:00 إست دخلت التجارة عن طريق شراء سبي فبراير 27 2015 210 يدعو إلى 1.19. استفدت من بائع كبير يأتي في حق قبل أن دخلت التجارة، مما دفع سبي لأسفل. إذا كان هذا الحدث قد حدث في وقت لاحق أنا قد تحجيمها في وشراء المزيد من المكالمات، ولكن في هذا اليوم واحد مفتوح و واحد إغلاق التجارة لم خدعة. أنا وضعت أمر الحد لبيع جميع الخيارات بسعر 1.43 (20 مكسب). في 1:30 إست خفضت الحد الأقصى لي إلى 1.37 (15 مكاسب) لأن السوق كان كذاب حول الكثير بالنسبة لي أن أكون واثقا. في 1:40 إست جاء المشتري الكبير في ودفع سبي في السعر. تم ضرب طلبي، أغلقت الصفقة مقابل 15 ربح. معظم أيام الفوز تلعب مثل هذا المثال. على الرغم من أنني لا تعول على المشترين الكبار أو البائعين تتحرك سبي ويساعدني دخول أو الخروج التجارة بأسعار أفضل، فإنه يحدث في كثير من الأحيان، ومن المؤكد أنه لطيف عندما يفعل. لا يكون مجرد يوم التاجر أنا فقط رسمت لك صورة وردية جميلة من كيف يمكنك توليد عوائد واسعة التداول اليوم. والشيء هو، كل يوم مختلف وعدد قليل من الأيام السيئة سوف يمسح بالتأكيد حسابك. ولكن إذا كنت تلتزم طريقة تجاوز يمكنك استخدام الأرباح التداول اليوم لعصير عوائد استراتيجية التداول أقل خطورة. التداول اليوم هو أيضا وسيلة جيدة للبقاء تعمل مع السوق كل يوم وشحذ مهارات التداول الخاصة بك. هذه الخبرة والمعرفة تجعلك إلى أفضل تاجر الائتمان الائتمان أو شراء وشراء المستثمر. وبطبيعة الحال، التداول اليوم هو الاندفاع متعة. مساعدة في دعم هذه بلوق، يرجى حصة. النشرة البريديةالمنشورات الوسوم 8216SPY8217 الاثنين، ديسمبر 19th، 2016 هذا هو الوقت من السنة عندما الجميع يتطلع إلى السنة الجديدة. يبدو رجحان الاقتصاديين والمحللين الذين نشروا أفكارهم حول عام 2017 أن نعتقد أن ترومس السنة الأولى في مكتب البيضاوي سيكون جيدا للاقتصاد والسوق، ولكن ليس كبيرا. اليوم أود أن أشارك في تجارة الخيارات التي قمت بها في حسابي الشخصي والتي سوف تكسب لي 40 الربح العام المقبل إذا كان هؤلاء الناس صحيحة في تنبؤهم. كيفية جعل 40 عاما الرهان في السوق، حتى لو كان لا يذهب صعودا لأن معظم الناس سيئة جدا في اختيار الأسهم التي سوف تذهب أعلى (على الرغم من أنها تقريبا يعتقد عالميا خلاف ذلك)، يوصي العديد من المستشارين أفضل طريقة لاستثمار أموالك هو شراء السوق بأكمله بدلا من أي الأسهم الفردية. أسهل طريقة للقيام بذلك هي لشراء أسهم سبي، و سامب 500 تتبع الأسهم. وكان سبي على المدى الطويل من الصعود كل عام، 7 سنوات على التوالي. هذا العام، فقد ارتفع حوالي 9 و في العام الماضي اكتسبت حوالي 5. منذ الكثير من الخبراء يعتقدون أن السوق لديها سنة واحدة على الأقل من الصعود، أي نوع من الاستثمار يمكن أن يتم في هذا الوقت منذ أنا الجوز خيارات ، سأحافظ على الكثير من المال الاستثماري نقدا (أو ما يعادله) وقضاء مبلغ أقل في اللعب الخيار الذي يمكن أن يحقق أرباحا مذهلة إذا كان السوق (سبي) فقط تمكن من أن تكون مسطحة أو ترتفع بأي مبلغ في 2017. حسنا، انها ليست تماما السنة التقويمية، ولكن يبدأ الآن، أو كلما قمت بإجراء التجارة، و 19 يناير 2017. هذا ما يقرب من 13 شهرا من الانتظار لبلدي 40 في العودة إلى ديارهم. هنا هو التداول الذي قمت به الأسبوع الماضي عندما كان سبي يتداول حول 225: شراء لفتح 1 سبي 19Jan18 220 وضع (SPY180119P220) بيع لفتح 1 سبي 19Jan18 225 وضع (SPY180119P225) للحصول على الائتمان من 1.95 (بيع عمودي) وهذا ما يسمى وضع الرأسي (الصاعد) انتشار الائتمان. يمكنك جمع 195 أقل من 2.50 عمولات، أو 192.50 وسوف يكون هناك 500 متطلبات الصيانة من قبل وسيط الخاص بك. أنت لا تدفع فائدة على هذا المبلغ، ولكن عليك أن تترك هذا بكثير لم يمسها في حسابك حتى تنتهي الخيارات. يتم تخفيض ال 500 بمقدار 192.50 لحساب صافي الاستثمار الخاص بك (والخسارة القصوى إذا أغلق سهم سبي دون 220 يوم 19 يناير 2018. هذا الاستثمار الصافي هو 307.50 إذا كان سعر سبي أعلى من 225 في ذلك التاريخ في يناير كانون الثاني، فإن كلا الخيارين وتنتهي صلاحيتها، وستبقي على حسابك 192.50.هذا يعمل على ربح 62 على الاستثمار الخاص بك. إذا كان السهم ينتهي أقل من 225، سيكون لديك لشراء إعادة وضع 225 لأي ما يتم التداول ل. إذا كان سبي أقل من 220 ، لم يكن لديك للقيام بأي شيء، ولكن وسيط سيأخذ 500 كنت قد وضعت جانبا (أقل 192.50 التي جمعتها) وكنت قد عانت خسارة، وأنا أعلم قلت 40 في العنوان، وهذا انتشار يجعل 62 إذا سبي هو نفسه أو أي أعلى. استثمار بديل سيكون لخفض الإضرابات من انتشار أعلاه والقيام بشيء من هذا القبيل: شراء لفتح 1 سبي 19Jan18 210 وضع (SPY180119P210) بيع لفتح 1 سبي 19Jan18 215 وضع (SPY180119P215) ل الائتمان من 1.50 (بيع عمودي) هذا الانتشار سوف تحصل على 147.50 بعد العمولة s، تنطوي على استثمار 352.50، وسوف تكسب ربحا من 42 إذا سبي ينتهي بأي سعر فوق 215. ويمكن أن ينخفض ​​10 من سعره الحالي على مدار العام وكنت لا تزال تكسب أكثر من 40. كثير من الناس لن تجعل إما من هذه الصفقات لأنها قد تفقد استثمارها بأكمله. ومع ذلك، غالبا ما يشتري هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو يدعوهم إلى الأمل في القتل، ويخسرون كامل المبلغ أكثر من 70 يوما. على النقيض من ذلك أن الخبرة إلى حقيقة أن ينتشر اقترح أن جعلت أكثر من 60 كل عام على مدى السنوات السبع الماضية دون خسارة واحدة. أشك في أن أي شخص يشتري يضع أو يدعو يمكن أن تتباهى من هذا النوع من السجل. الخيارات تنطوي على المخاطر، كما يفعل أي استثمار، وينبغي أن تستخدم فقط مع المال الذي يمكن أن تحمل حقا أن يخسر. الاثنين، أكتوبر 31st، 2016 هالوين خاص ينتهي في منتصف الليل الليلة أريد أن أرسل لك نسخة من 29 أكتوبر 2016 تقرير السبت، والبريد الإلكتروني الأسبوعية المرسلة إلى دفع المشتركين ل تيريس نصائح. يقدم هذا التقرير تفاصيل عن كيفية أداء 13 محفظة فعلية كل أسبوع. في الأسبوع الماضي كان واحد لأسفل للسوق (سبي فقدت 0.7)، والعديد من المحافظ لدينا شهدت خسارة مماثلة. وحققت بلدان أخرى تحسنا كبيرا. وارتفعت المحفظة القائمة على جونسون وجونسون (جنج) 25 بينما ارتفع السهم 1.7. وارتفعت محفظة على أساس الفيسبوك (فب) 8.7 على الرغم من فب انخفض بنسبة 0.6 الأسبوع الماضي. وقد بدأت هذه المحفظة ب 6000 سنة قبل ثلاثة أسابيع، وهي الآن بقيمة 13،449، أي بزيادة قدرها 124. وتستثمر إحدى محافظنا في الشركات التي ستعلن عن أرباحها، وتغلق المراكز يوم الجمعة بعد الإعلان. في الأسبوع الماضي، أغلقنا فروق أسعارنا في ماستركارد (ما) التي كانت قد وضعت قبل أسبوع ونصف فقط. وحققنا مكاسب قدرها 34.3 (بعد العمولات، كما هو الحال بالنسبة لجميع هذه المحافظ). وأخيرا، لدينا محفظة التي تم تصميمها كحماية ضد انهيار السوق أو التصحيح. في حين انخفض سهم سبي فقط 0.6، هذه المحفظة الهابطة التقطت 13.6 (واعترف، كان هذا نتيجة إيجابية بشكل غير عادي نادرا ما يحدث لهذا الحد، ولكن في بعض الأحيان نحن محظوظون قليلا). مشاهدة كيف تتكشف هذه المحافظ مع مرور الوقت في تقرير السبت هو وسيلة رائعة (وسهلة) لمعرفة تعقيدات التداول الخيار. يمكنك أن تبدأ اليوم من قبل القادمة على متن لدينا في نصف هالوين هالوين الخاصة التي تنتهي في منتصف الليل الليلة. سأرسل لك شخصيا يوم 29 أكتوبر تقرير السبت حتى تتمكن من البدء فورا. معظم هذه المحافظ تستخدم ما نسميه استراتيجية 10K. وهو ينطوي على بيع خيارات قصيرة الأجل على الأسهم الفردية واستخدام المدى الطويل (أو ليبس) كضمان. هو نوع من مثل كتابة المكالمات، إلا أنك لا تضطر إلى طرح كل ما النقدية لشراء 100 أو 1000 سهم من الأسهم. استراتيجية 10K هو نوع من مثل كتابة المكالمات على المنشطات. وهي استراتيجية بسيطة بشكل مثير للدهشة التي تعمل حقا مع شرط واحد أن قمت بتحديد الأسهم التي تبقى مسطحة أو يتحرك أعلى مع مرور الوقت. أقل سعر الاشتراك من أي وقت مضى كما هالوين خاص، ونحن نقدم أدنى سعر الاشتراك مما قدمنا ​​من أي وقت مضى لدينا حزمة كاملة، بما في ذلك العديد من تقارير حالة دراسة قيمة، بلدي ورقة بيضاء. مما يفسر استراتيجيات الخيار المفضل في التفاصيل، ويظهر لك بالضبط كيفية القيام بها بنفسك، برنامج تعليمي خيارات 14 يوما والتي سوف تعطيك خلفية صلبة على تداول الخيار، وشهرين من تقرير السبت لدينا كامل من أفكار قابلة للتداول. كل هذا مقابل رسوم لمرة واحدة من 39.95، أي أقل من نصف تكلفة الكتاب الأبيض وحده (79.95). للحصول على هذا السعر الأدنى من أي وقت مضى 39.95 العرض، انقر هنا. أدخل الرمز الخاص HWN16 (أو HWN16P للخدمة الممتازة 8211 79.95). إذا كنت على استعداد للالتزام لفترة زمنية أطول، يمكنك حفظ أكثر من ذلك مع عرضنا نصف السعر على خدمة متميزة لمدة عام كامل. ويشمل هذا العرض الخاص كل شيء في خدمتنا الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك، في الوقت الحقيقي تنبيهات التجارة والوصول الكامل إلى جميع محافظنا بحيث يمكنك السيارات التجارة أو متابعة أي أو كل منهم. لدينا العديد من المستويات من الخدمة المتميزة لدينا، ولكن هذا هو الحد الأقصى من المستوى لأنه يتضمن الوصول الكامل إلى جميع المحافظ التسعة التي تتوفر لتجارة السيارات. سوف يكلف الاشتراك في هذا الحد الأقصى لمدة سنة 1080. مع هذا العرض نصف السعر، فإن تكلفة لمدة عام كامل سيكون فقط 540. استخدام رمز خاص MAX16P. هذا عرض محدود الفترة. يجب أن تأمر بحلول منتصف الليل الليلة، 31 أكتوبر 2016. عندما ينتهي العرض نصف السعر، وسوف تضطر إلى العودة إلى نفس استراتيجية الاستثمار القديمة التي كان لديك نجاح محدود مع لفترة طويلة (إذا كنت مثل معظم المستثمرين). هذا هو الوقت المثالي لتعطيك وعائلتك علاج هالوين المثالي الذي تم تصميمه لتقديم عوائد مالية أعلى لبقية حياتك الاستثمار. وإنني أتطلع إلى مساعدتك على البقاء على قيد الحياة هالوين من خلال تبادل هذه المعلومات الاستثمار قيمة معك في أدنى سعر من أي وقت مضى. قد يأخذك قليلا الواجبات المنزلية، ولكن أنا متأكد من أنك سوف ينتهي الأمر يعتقد أنه كان جيدا يستحق الاستثمار. ملاحظة إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا العرض أو تيريس نصائح. يرجى الاتصال سيث ألين، نائب الرئيس الأول لدينا في 800-803-4595. أو جعل هذا الاستثمار في نفسك بأقل سعر من أي وقت مضى عرضت في منطقتنا 15 عاما من النشر فقط 39.95 لدينا حزمة كاملة. احصل عليه هنا باستخدام الرمز الخاص HWN16 (أو HWN16P للخدمة الممتازة 8211 79.95). تفعل ذلك اليوم، قبل أن تنسى وتفقد. هذا العرض ينتهي في منتصف الليل الليلة، 31 أكتوبر 2016. الأربعاء، 21 سبتمبر 2016 اليوم أود أن أناقش كيف يمكنك استخدام فروق التقويم لاستراتيجية قصيرة الأجل على أساس التاريخ الذي يذهب فيه السهم إلى الأرباح السابقة. سأخبرك بالضبط كيف استخدمت هذه الاستراتيجية قبل أسبوع عندما دفعت سبي أرباحها الفصلية. التقويم ينتشر قرص 4 أربع مرات في السنة، سبي يدفع أرباحا لأصحاب السجلات في الجمعة الثالثة من مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر. الأرباح الحالية حوالي 1.09. كل من هذه الأحداث يقدم فرصة فريدة من نوعها لكسب بعض المال عن طريق شراء ينتشر التقويم باستخدام يضع للاستفادة من قسط الوقت الضخم في يضع في الأيام التي سبقت يوم توزيع الأرباح. وبما أن السهم ينخفض ​​بمقدار الأرباح الموزعة على يوم توزيعات الأرباح السابقة، فإن أسعار السوق الخيار مبلغ توزيعات الأرباح إلى أسعار الخيارات. تحقق من حالة سبي يوم الأربعاء، 14 سبتمبر 2016، قبل يومين من المتوقع 1.09 توزيعات الأرباح المستحقة. في وقت هذه الأسعار، كان سبي يتداول فقط حوالي 213.70. فاسيبوك بيد أسك يضع الدعوات سبتمبر 2016 لاحظ أن الخيارات القريبة من المال في إضراب 213.5 تظهر عرضا من 1.11 للمكالمات و 1.84 لوضع. يتم تداول الخيارات التي يتم طرحها بشكل طفيف من قبل المال تقريبا لضعف أسعار تلك المكالمات نفسها. وسعر السوق في حقيقة أن السهم سوف تنخفض بمقدار الأرباح الموزعة على يوم توزيع الأرباح السابق. في هذه الحالة، هذا اليوم هو يوم الجمعة. أغلق سهم سبي عند 215.28 يوم الخميس. وكان سعر الإغلاق هو 213.37، وهو 1.91 أقل. ومع ذلك، تم الإشارة إلى التغيير لهذا اليوم كما -82. وكان الفرق (1.09) هو حجم الأرباح. في يومي الأربعاء والخميس، قررت أن بيع بعض من تلك التي لديها مثل هذه الأقساط الكبيرة في نفوسهم لمعرفة ما إذا كان قد يكون هناك بعض الفرص هناك. في حين كان يتداول سبي في نطاق 213 إلى 216، اشتريت وضع الجدول الزمني ينتشر في 214.5، 214، 213.5، و 213 الضربات، وشراء 21Oct16 يضع في أرقام الإضراب حتى و 19Oct16 يضع لضربات تنتهي في .5 (حتى فقط يتم تقديم عدد الضربات في خيارات الجمعة 21Oct16 العادية). من الواضح، باعت 16Sep16 يضع في كل انتشار التقويم. ملاحظة: في 30 أغسطس، قدم كبوي سلسلة جديدة من خيارات سبي التي تنتهي يوم الأربعاء بدلا من يوم الجمعة. السبب الواضح لهذا العرض ينطوي على حالة توزيع الأرباح. المستثمرون الذين يكتبون المكالمات ضد الأسهم سبي هم في ارتباط حقيقي عندما يبيعون المكالمات التي تنتهي على الأرباح السابقة يوم الجمعة. أولا، هناك قسط قليل جدا من الوقت في تلك المكالمات. وثانيا، هناك خطر كبير من أن يقوم صاحب التسجيل بممارسة هذه المكالمة من أجل الحصول على الأسهم والحصول على الأرباح. إذا باع صاحب سبي السلسلة التي انتهت صلاحيتها يوم الأربعاء بدلا من يوم الجمعة، سيتم تجنب المشكلة المحتملة. دفعت متوسطا قدره 2.49 بما في ذلك عمولات للفترات الأربعة التقويمية وبيعها يوم الجمعة لمتوسط ​​2.88 بعد العمولات. باعت كل انتشار لمزيد من المال الذي يكلف (بما في ذلك اللجان). كان صافي مكسبي ليومين من التداول أكثر بقليل من 15 بعد العمولات. وانخفض السهم .82 (بعد احتساب الأرباح 1.09). إذا كان قد ارتفع حتى هذا المبلغ، أتوقع أن بلدي 15 كسب كان أيضا هناك. ومن غير الواضح ما اذا كانت المكاسب ستكون هناك اذا كان سبي قد اتخذ خطوة كبيرة، ويقول 2 أو أكثر في أي من الاتجاهين يوم الجمعة. وأظهرت حساباتي الخام أنه لا يزال هناك ربح، ولكن سيكون أقل من 15. التحركات في يوم واحد من أكثر من 2 هي غير عادية قليلا، ومع ذلك، قد لا يكون كثيرا أن تكون قلقة. خلاصة القول، أنا مسرور مع المكاسب 15، وربما حاول مرة أخرى في ثلاثة أشهر (في نهاية ديسمبر). في هذا العالم من أسعار الفائدة شبه الصفر، العديد من المستثمرين سيكون سعيدا مع 15 لمدة عام كامل. أنا جمعت الألغام في يومين فقط. خيارات التداول سبي سهلة للغاية بسبب السيولة القصوى من تلك الخيارات. في معظم الحالات، كنت قادرا على الحصول على التنفيذ في سعر منتصف نقطة من الجدول الزمني انتشار محاولة طرح. أنا لم تدفع .01 أكثر أو تلقت أكثر من .01 أقل من سعر نقطة الوسط عند تداول هذا الجدول الزمني ينتشر. في حين أن السيولة ليست كبيرة في معظم أسواق الخيارات، قد يكون من المثير للاهتمام محاولة هذه الاستراتيجية نفسها مع توزيعات الأرباح الأخرى مثل جنج حيث توزيعات الأرباح هي أيضا أكثر من 1.00. أشارك بانتظام هذه الأنواع من الفرص التجارية مع تيريس نصائح المطلعين بحيث يمكن متابعة على طول في حساباتهم الخاصة إذا رغبوا في ذلك. الثلاثاء، مايو 31، 2016 منذ بعض الوقت، لاحظت أن قيمة بعض محافظنا تتغير بعد أن أغلقت السوق للأسهم الأساسية. ومن الواضح أن قيمة الخيارات آخذة في التغير بعد إغلاق التداول في الساعة 4:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. فعلت بحث غوغل للعثور على قائمة من الخيارات التي تداولت بعد ساعات، وخرج فارغة تماما. ولكن الآن لقد وجدت القائمة، وسوف تقاسمها معك فقط في حال كنت تريد أن تلعب لمدة 15 دقيقة إضافية بعد إغلاق التداول كل يوم. قائمة الخيارات التي التجارة بعد ساعات (حتى 4:15) منذ قيم الخيار مشتقة من سعر الأسهم الأساسية أو إيتب (تبادل المنتجات المتداولة)، مرة واحدة يتوقف توقف التداول، يجب أن يكون هناك أي سبب للخيارات لمواصلة التداول. ومع ذلك، يتم تداول المزيد والمزيد من الانفاق في الوقت الراهن في ساعات ما بعد ساعات قليلة، والخيارات لا تزال تتداول أيضا، على الأقل حتى 4:15 إست. خيارات تداول الرموز التالية 15 دقيقة إضافية بعد إغلاق التداول 8211 دبا، دب، دبك، دبو، ديا، إفا، إيم، غاز، إوم، إون، إو، إوف، جيك، كب، كري، مدي، ملبن، مو، ندكس، أوف، أويل، كق، سلك، سبي، سبيكس، أونغ، أوب، أوفكسي، فيكس، فيكسي، فس، فسكس، شب، زلب، شل، زلف، شلي، زلك، زلب، زلو، زلف، زلي، شم، زرت. معظم هذه الرموز (غالبا ما تكون خاطئة) تسمى صناديق الاستثمار المتداولة (إكسهانج ترادد فوندز). في حين أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة، وكثير ليست هي ذات الصلة تقلبات السوق ذات الصلة السوق تحطم حماية السيارة فس هو في الواقع إتن (تبادل تبادل ملاحظة). وهناك طريقة أفضل للإشارة إلى هذه القائمة هي استدعاء منتجات التبادل المتداولة (إيتبس). يجب استخدام الحذر عند التداول في هذه الخيارات بعد الساعة 4:00. من تجربتي، العديد من صناع السوق الخروج من الكلمة بالضبط في 4:00 (حجم منخفض عموما بعد ذلك الوقت وليس دائما يستحق التسكع). وبناء على ذلك، تميل نطاقات الخيارات - الطلب إلى التوسع بشكل كبير. وهذا يعني أنك أقل عرضة لتكون قادرة على الحصول على أسعار لائقة عند التجارة بعد 4:00. في بعض الأحيان قد يكون من الضروري، إذا كنت تشعر أنك أكثر عرضة لفتح فجوة في اليوم التالي مما كنت ترغب في أن تكون. الاثنين، 4 أبريل، 2016 الفيسبوك (فب) سيعلن الأرباح في 27 أبريل، وهذا يمثل فرصة لجعل الاستثمار مماثلة لتلك التي اقترحتها الأسبوع الماضي بشأن ستاربكس (سبوكس). واحدة من الصفقات سبوكس قد أسفرت بالفعل عن ربح صغير ولها ربح إضافي مضمونة التي يمكن أن تكون كبيرة في غضون أسبوعين عندما تنتهي خيارات ما بعد الإعلان. آمل أن تستمتع القراءة عن الصفقات التي أدليت بها في فب هذا الصباح (وسببي وراءها). كيف تلعب الفيسبوك (فب) الأرباح إعلان أولا وقبل كل شيء، تحديث سريع على الاقتراح الذي قدمته قبل أسبوع واحد بشأن إعلان سبوكس القادم في 21 أبريل. في ذلك الوقت، مع تداول سبوكس حول 58.60، اقترحت 3 طرق مختلفة للعب هذا الإعلان، وكلها كانت على أساس الأسهم تتحرك أعلى قليلا تحسبا لهذا اليوم الكبير (قدرا كبيرا من الوقت، الأسهم تتحرك أعلى في وقت مبكر من يوم إعلان الأرباح). وقد ارتفعت جميع الصفقات الثلاث من حيث القيمة منذ الأسبوع الماضي لأن سبوكس قد تحرك بالفعل أعلى، والآن يتداول حوالي 60.50. واحدة من الاقتراحات المعنية يغطي الرجل في مايو 16-16 أبريل 4-16 60 دعوة تقويم الانتشار. وشمل ذلك شراء ما بين 16-16 مايو مكالمات مباشرة مع خطة لبيع 16-04 أبريل المكالمات إذا تحرك السهم أعلى أو ضمنية التقلبات (إيف) من أبريل 4-16 الخيارات ارتفعت (شيئين أن يحدث في كثير من الأحيان مع اقتراب موعد الإعلان). اشتريت سبوكس May1-16 يدعو إلى 1.12 (112 لكل عقد) بالإضافة إلى 1.25 عمولة بالسعر الذي يدفعه تيريس نصائح المشتركين في ثينكورسويم (إذا كنت تدفع أكثر من هذا سعر العمولة، قد تفكر في فتح حساب في هذه الوساطة انظر العرض أدناه). لم أكن مضطرا للانتظار طويلا جدا للسهم للتحرك بما فيه الكفاية أعلى حتى أتمكن من بيع المكالمات أبريل 4-16 60 لأكثر مما كنت قد دفعت للمكالمات مايو 16-16. يوم الثلاثاء، أكملت الجدول الزمني انتشر في 60 إضراب عن طريق بيع أبريل 16-16 60 يدعو إلى 1.20 (120 لكل عقد أقل 1.25 عمولة). بعد العمولات، كنت قد اكتسبت 5.50 لكل انتشار، وكان مضمونا لتحقيق مكاسب إضافية بمجرد انتهاء المكالمات أبريل 4-16، وأود أن بيع بيع التقويم. منذ مكالمات مايو 16-16 أكثر من أسبوعين من الحياة المتبقية من المكالمات أبريل 4-16، فإن انتشار دائما على الأقل بعض القيمة. كلما كان السهم أقرب إلى 60، كلما زادت قيمة الانتشار. إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية لرؤيتها في نهاية المطاف في 60 يوم 22 أبريل، يمكن أن نتوقع لجمع حوالي 80 لكل انتشار (على رأس 5.50 لقد جمعت بالفعل). في حين أن هناك شيئا لطيفا حول عقد شيء له بالفعل مكاسب صغيرة مقفلة، ولا يزال هناك أمل لتحقيق مكاسب كريمة في أسبوعين، في وقت لاحق، وأتمنى لو أني قد أكملت التقويم على نصف فقط مواقف بلدي. وارتفع السهم إلى 61، وفي نهاية الأسبوع كان بإمكاني بيع مكالمات أبريل إلى 20. كنت أتوقع أن يتحرك السهم للأعلى في الأسبوع الذي يدخل الإعلان، لكنه تحرك أعلى من ذلك. ربما لا يزال هناك مجال لتسلق على مدى الأسبوعين المقبلين، ولكن الآن أنا مؤمن في مكاسب أصغر مما كنت يمكن أن تكون مصنوعة من قبل الانتظار. نحن نواجه حالة مماثلة مع الفيسبوك الذي يعلن في 27. سلسلة الخيارات مايو 2-16 التي تنتهي بعد أسبوعين من هذا التاريخ يحمل الرابع من 37 الذي يقارن إلى 40 لسلسلة أبريل 4 التي تنتهي بعد الإعلان (فمن الجميل دائما لبيع الخيارات مع الرابع أعلى من تلك التي تشتريها) . ومع اقتراب المقاربات ال 27، قد يتحرك الارتفاع الرابع لسلسلة أبريل 5-16 و May1-16 و May2-16 إلى أعلى (أي أن أسعار الخيارات ستزداد حتى لو ظل سعر السهم ثابتا). أود أن أشتري فروق تقويمية في الإضراب وهو أعلى من دولار واحد من سعر السهم الحالي تحسبا للسهم تتحرك أعلى في الأسابيع أو الأيام التي سبقت الإعلان. اليوم، انخفض فب حوالي 4 لأن المحلل دويتشه بنك روس ساندلر حذر من أن أرقام Q1 قد تأتي خجولة من التوقعات العالية، مما يسمح للمستثمرين لإضافة إلى مراكز دون المستويات الحالية. كان هناك أيضا بعض الأخبار المقلقة حول الشركة كوة المتصدع سماعة الواقع الافتراضي. وكانت مراجعات المنتج الأولية فاترة، وسوف يكون هناك بعض مشاكل التسليم في البداية (ربما بسبب الكثير من مجموعات أمرت). على أية حال، تداول السهم نحو 112.25 عند صدور الأوامر التالية هذا الصباح. أولا، اشتريت May2-16 114 مكالمة إلى 4.40 (440 زائد 1.25 لكل عقد، أو 441.25). ثم وضعت أمر جيد إلغاء سماح لبيع Apr5-16 114 يدعو إلى 4.50. إذا تم تنفيذ هذا الأمر في وقت ما في الأسبوعين المقبلين، وسوف يكون كل ما عندي من المال بالإضافة إلى القليل (بما في ذلك اللجان) وسوف ننتظر حتى 29 أبريل لنرى كيف كبيرة بلدي الربح سيكون (أقرب إلى 114 أن فب هو، فإن أكبر سيكون مكسب بلدي). ويمكن أن يصل إلى 200 عقد لكل عقد (القيمة المتوقعة لمكالمة فب في المال مع أسبوعين من الحياة المتبقية (و إيف من 27)، بالإضافة إلى شراء مايو 2-16 يدعو مع نية التسول إلى (FB160513C114) بيع لفتح 10 فب Apr5-16 114 المكالمات (FN160429C114) لخصم من .60 (شراء تقويم) شراء لفتح 10 فب May2-16 114 يضع (FB160513P114) بيع لفتح 10 فب Apr5-16 114 يضع (FN160429P114) لخصم من .55 (شراء تقويم) قد تلاحظ أن هذه هي متطابقة التقويم ينتشر إلا أن واحد هو مع المكالمات والآخرين مع وضع شيء واحد تعلمنا هو أن سعر الإضراب هو المهم مع ينتشر التقويم، وليس ما إذا كان يستخدم يستخدم أو يدعو. المخاطرة متطابقة مع إما يضع أو يدعو (على الرغم من أن هذا لا جعل معنى بديهية بكثير). هذه التوزعات التقويم باعت الخيارات التي تنتهي بعد الإعلان أ وهذه الخيارات تحمل أعلى الرابع من أي سلسلة الخيار (أي. فهي أغلى من كل سلسلة الخيار). أنا أحب هذه ينتشر لأنها رخيصة جدا، وكنت غير قادر على خسارة الاستثمار بأكمله بغض النظر عن ما. ستكون قيمة الخيارات الطويلة دائما أعلى من قيمة الخيارات التي قمت ببيعها لأن لديهم أسبوعين من العمر المتبقي الإضافي. على افتراض أن الرابع من الخيارات مايو 2-16 سوف ينخفض ​​إلى نحو 27 (من 37 الحالية)، وخيار في أسبوعين لمدة أسبوعين من شأنه أن يحمل قسطا من 2.00 على الأقل (يأتي الخيار حاسبة كبو مع سعر 2.40) . هذا من شأنه أن حوالي ثلاثة أموالك إذا كنت باعت انتشار في هذا السعر. وهناك احتمال كبير بأن لا ينخفض ​​الرابع إلى حد بعيد. هو 31 لسلسلة Apr4-16 التي تنتهي قبل أسبوع الإعلان، على سبيل المثال. لذلك قد يكون من الممكن بيع انتشار في المال لأكثر من 2.00. أفضل تخميني هو أن انتشار تقويم الدعوة يمكن أن تباع في ربح يوم 29 أبريل إذا كان فب في أي سعر في غضون 4 من 114، ويمكن أن يتم بيع انتشار الجدول الزمني في الربح إذا كان فب بأي سعر في غضون 5 من 114 إذا كان هناك تحرك كبير في سعر فب في الأسبوعين المقبلين، وربما كنت شراء المزيد من هذه التقويم نفسه ينتشر في أسعار الإضراب مختلفة. وهذا من شأنه أن يزيد من فرصي في وجود ما لا يقل عن بعض الهوامش في الإضراب الذي هو قريب من سعر السهم، وحيث أكبر قدر من الأرباح تكمن. إذا تحركت فب إلى 116، على سبيل المثال، قد أشتري بعض التقاويم في الإضراب 118 لتوسيع نطاق أسعار الأسهم المحتملة التي من شأنها أن تعطيني صافي الربح. أنا أرى إذا أنا ثلاثة أموالي على انتشار واحد أنا يمكن أن تفقد كل شيء (استحالة) على انتشار أخرى، ولا يزال يخرج. وسأقدم لك تقريرا عن كيفية انتهاء هذه الصفقات، أو إذا أضفت أسعارا أكثر في أسعار الإضراب المختلفة. تقدم معظم الشركات تقارير عن الأرباح كل ربع سنة، وسيكون هناك الكثير من الفرص لاستخدام هذه الأفكار التجارية على الشركات الأخرى التي قد ترغب. الاثنين، 7 ديسمبر 2015 هذا الأسبوع نحن الإبلاغ عن النتائج للمحافظ الفعلية نقوم بها في تيريس نصائح. العديد من المشتركين لدينا تعكس الصفقات لدينا في حساباتهم الخاصة أو لديهم ثينكورسويم تنفيذ الصفقات تلقائيا لهم من خلال برنامج التجارة الحرة مجانا. بالإضافة إلى ذلك، نعرض المواقف الفعلية التي نحتفظ بها حاليا في واحدة من هذه المحافظ حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن كيفية تنفيذ استراتيجية 10K. التمتع التقرير الكامل. المحافظ حققت متوسط ​​10 للشهر ارتفع السوق (سبي) 0.8 في نوفمبر. وعلى الرغم من التقلبات المرتفعة نسبيا في منتصف الشهر، إلا أن الأمور انتهت فقط من حيث بدأوا. وتجاوزت المحافظ الفعلية الستة التي نفذت في تيريس تيبس السوق بعامل قدره 12، ليصل متوسطه إلى 10.0. وكان هذا 10 أقل من أوكتوبيرز 14.2 متوسط ​​مكاسب للمحافظ. وكان السبب الكبير الذي جعل شهر تشرين الثاني / نوفمبر متخلفا عن تشرين الأول / أكتوبر أن لدينا محفظة كبيرة خاسرة هذا الشهر (أكثر من ذلك لاحقا). وفيما يلي نتائج كل محفظة: أول تقرير يوم السبت تقرير نوفمبر 2015 بعد مضاعفة القيمة، كانت محفظة 2-ل-1 الانقسام في أكتوبر 2015 بعد مضاعفة القيمة، وكان محفظة 2-ل-1 الانقسام في سبتمبر 2015. بدأت محفظة مع 4000 و 5600 تم سحبها في ديسمبر 2014. سامب 500 التغير في الأسعار لشهر نوفمبر 0.8 متوسط ​​سعر الشركة التغير في نوفمبر 1.8 متوسط ​​التغير في قيمة المحفظة لشهر نوفمبر 10.0 المزيد من التعليقات. لقد سجلنا الآن ربح 24.2 للشهرين الأولين من تقارير السبت الأول. هذا هو بالتأكيد نتيجة ملحوظة، 4 مرات أفضل من 5.4 التي اكتسبت السوق خلال هذين الشهرين. نتائجنا تعمل إلى معدل سنوي قدره 145، وهو مستوى أننا بالتأكيد لن تكون قادرة على الحفاظ إلى الأبد. ولكن كان متعة حتى الآن. ولم تكسب جميع أسعار الأسهم الأساسية في نوفمبر. وانخفض مؤشر سبوكس 1.3، إلا أن محفظة جافا جيف التقطت 13.6، مما يثبت مرة أخرى أن انخفاض سعر السهم لا يزال يمكن أن يحقق مكاسب جيدة، طالما أن الانخفاض ليس كبيرا جدا. وكان واحد فقط من الأسهم الأساسية لدينا إعلان الأرباح هذا الشهر. أعلن الفيسبوك (فب) وارتفع السهم أعلى، مما تسبب لدينا الفيسبوك ماكر ليكون أكبر الرابحين (بزيادة 22.1) لشهر نوفمبر. سيكون لدينا إعلانين أرباح في ديسمبر تكلفة كوست على 8 و نك التي تقارير عن 20 أو 21. كما سيحصل سهم نك على انكماش 2 في 1 في 23 ديسمبر. ويظهر التاريخ أن الأسهم التي لديها انقسام تميل إلى التحرك أعلى بعد الإعلان عن الانقسام، ولكن بعد ذلك تتحرك أقل بعد الانقسام قد حدث. وسوف نبقي ذلك في الاعتبار عند إنشاء مواقف الخيار في وقت لاحق من هذا الشهر. محفظة جديدة جنج جامبوري تبدأ قبالة مع نيس الكسب. في الشهر الأول من تشغيله، اكتسبت أحدث محفظة لدينا 14.3 في حين عكس السهم عن كثب مكاسب الأسواق، مرتفعا 0.9 مقارنة بالأسواق 0.8 مكاسب. جنج تدفع أرباحا صحية مما يقلل من التقلبات قليلا، ولكن الأداء المبكر للمحفظة يدل على أن استراتيجية 10K يمكن أن تحقق مكاسب جيدة حتى عندما تحمل الخيارات منخفضة التقلب الضمني (إيف). ما حدث في فيستا فالي، خاسرنا الكبير شهد هذا الشهر تذبذبا شديدا، حيث سقط لأول مرة عندما كان ديكس إعلان عن أرباح كئيبة، ثم يتعافى عندما أشارت التقارير إلى أن نك كان يفعل أفضل بكثير من معظم تجار التجزئة. وفى الاسبوع الثانى من نوفمبر، تحطم مؤشر ان سي سي 9.92 (7.5). هذا هو انخفاض غير عادي حقا، وأجبرنا على الفور لاتخاذ قرار. هل نحن خفض أسعار الإضراب من خياراتنا لحماية أنفسنا ضد مزيد من الانخفاض، أو لا نعلق على وانتظر الانتعاش كنا قلقا قليلا من بعض التقارير المحلل الذي قال أنه في حين أن نك كانت شركة كبيرة، وكان تقييمها الحالي عالية جدا (وربما غير مستدامة). لذلك خفضنا أسعار الإضراب من نطاق 130135 إلى نطاق 120-125. وانتهى ذلك إلى خطأ كبير، لأنه في الأسبوع اللاحق، ارتفع السهم 10.79، عكس تماما الانخفاض في الأسبوع السابق. وقد أجبرنا ذلك على بيع فرق الإضراب الأدنى والبدء من جديد مع الإضرابات المرتفعة التي شهدناها في بداية الشهر. وإذا لم نفعل شيئا، فإن المحفظة ستحقق مكاسب كبيرة لهذا الشهر. منذ أن اخترنا وندرلينجس التي نعتقد أنها تتجه أعلى، في المستقبل يجب أن نكون بطيء للتكيف مع الجانب الهبوطي ما لم يكن هناك دليل قوي لدحض لدينا إيجابية إيجابية تأخذ على الشركة. هذه التجربة هي تذكير آخر بأن ارتفاع التقلب هو دارث فيدر من العالم استراتيجية 10K. هنا هي المواقف الفعلية التي عقدناها في واحدة من 6 تيريس نصائح المحافظ. تستخدم هذه المحفظة مخزون سامب 500 للتتبع (سبي) باعتباره الأساس. لقد تم تشغيل هذه المحفظة لمدة شهرين فقط. هذه المواقف هي نموذجية لكيفية تنفيذ استراتيجية 10K لجميع المحافظ. ملخص جاسوس 10K محفظة الكلاسيكية. تم إنشاء هذا المحفظة 5000 في 6 أكتوبر 2015. ويستخدم استراتيجية 10K مع مكالمات قصيرة في عدة سلسلة أسبوعية، وبعضها تنتهي كل أسبوع، وتحسب باعتبارها واحدة من المحافظ على أساس الأسهم لدينا (على الرغم من أنه ليس من الناحية الفنية الأسهم، ولكن إيتب). السبت الأول تقرير نوفمبر 2015 10K نقاط جاسوس نتائج الأسبوع: مع سبي ارتفع 1.69 (0.8) لمدة 5 أسابيع الشهر، وارتفعت محفظة 491 أو 8.6. هذا هو حول ما يجب أن نتوقع عندما يكون السوق في نهاية المطاف شقة، ولكن مع تقلبات عالية خلال الشهر. تهربنا من رصاصة عن طريق الامتناع عن تعديل الأسبوع الماضي عندما تم تخزين السهم يوم الخميس لأنه استعاد خسارة كاملة يوم الجمعة. مواقفنا في الوقت الراهن هي غير عادية قليلا بالنسبة لنا لأن لدينا فقط مكالمات قصيرة في سلسلة الخيارين الأسبوعيين المقبلين. عادة، لدينا 3 أو 4 سلسلة قصيرة في المكان. السبب في أننا انتهى الأمر حتى الآن ونحن الآن هو أنه عندما نشتري مرة أخرى المكالمات المنتهية كل يوم جمعة، إذا كان السوق في الأسبوع كان مسطح أو لأسفل، نبيع الأسبوع المقبل المكالمات في المال. إذا تحرك السوق أعلى، ونحن نذهب إلى سلسلة أخرى وبيع في الضربات التي هي أعلى من سعر السهم. وكانت معظم الأسابيع في نوفمبر مسطحة أو لأسفل، لذلك نحن لم تتحرك إلى مزيد من سلسلة الخيار. نتطلع إلى الأسبوع المقبل، يظهر الرسم البياني للمخاطر أن نطاق التعادل لدينا يمتد من حوالي 2 على الجانب السلبي إلى 3 على الجانب الصعودي. يجب أن يؤدي السوق المسطح تماما إلى مكاسب أسبوعية أكبر بكثير مما شهدنا الشهر الماضي لأن لدينا عددا كبيرا بشكل غير عادي من المكالمات شبه النقدية تنتهي في الأسبوع المقبل. ونحن نقترب من سلسلة الخيارات الشهرية العادية لشهر ديسمبر (تنتهي صلاحيتها في يوم الجمعة الثالث، الثامن عشر)، علينا أن نتذكر أن توزيعات الأرباح تدفع لحاملي سبي في 17 ديسمبر. إذا كان لدينا مكالمات قصيرة في المال على في ذلك التاريخ، نخاطر بممارستهم وتترك لنا التزاما بدفع تلك الأرباح. لهذا السبب، سوف نخرج من أي مكالمات قصيرة في المال قبل يوم من المعتاد لتجنب هذا الاحتمال. الاثنين، نوفمبر 9th، 2015 واحدة من أفضل الأوقات لإعداد استراتيجية الخيارات هو فقط قبل تعلن الشركة الأرباح. اليوم أود أن أشارك تجربتنا في القيام بذلك الشهر الماضي مع الفيسبوك (فب) الشهر الماضي. آمل أن تقرأ على طول الطريق من خلال وجود بعض المعلومات الهامة هناك. إذا كنت غاب عنها، تأكد من تحقق من أشرطة الفيديو القصيرة التي تفسر لماذا أحب ينتشر التقويم. و كيفية إجراء تعديلات على التقويم و فروق قطري. كيفية إعداد إستراتيجية خيارات إعلان ما قبل الربح عندما تعلن الشركة عن نتائج كل ربع سنة، فإن سعر السهم غالبا ما يتذبذب أكثر من المعتاد، اعتمادا على مستوى أداء الشركة مقارنة بالأداء السابق ومستوى التوقعات الجماعي للأسواق. توقع خطوة كبيرة بطريقة أو بأخرى، قبل الإعلان مباشرة، ارتفعت أسعار الخيارات، كل من يضع ويدعو. في تيريس نصائح، واستراتيجيتنا الأساسية ينطوي على بيع خيارات قصيرة الأجل للآخرين (باستخدام خيارات طويلة الأجل كضمان لجعل هذه المبيعات). واحدة من أفضل الأوقات المطلقة بالنسبة لنا هي الفترة قبل إعلان الأرباح القادمة. وهذا هو عندما نتمكن من جمع أكثر قسط. مكالمة في المال (سعر السهم وسعر الإضراب هي نفسها) لدعوة مع شهر من الحياة المتبقية على فاسيبوك (فب) الصفقات لحوالي 3 (300 لكل مكالمة). إذا انتهت صلاحية المكالمة بعد فترة وجيزة من إعلان الأرباح، فسوف تتداول بحوالي 4.80. وهذا فرق كبير. في خيارات الخيار، أسعار الخيارات مرتفعة أو منخفضة اعتمادا على تقلبها الضمني (إيف). الرابع هو أعلى بكثير لجميع سلسلة الخيارات في الأسابيع التي سبقت الإعلان. الرابع هو في أعلى المطلقة في سلسلة تنتهي بعد الإعلان مباشرة. عادة ما تكون سلسلة الخيارات الأسبوعية. وفيما يلي أرقام إيف للمكالمات فب في المال قبل وبعد إعلان أرباح 4 نوفمبر: خيار الحياة قبل أسبوع واحد، إيف 57 أسبوع واحد خيار الحياة بعد، إيف 25 الخيار خيار أسبوعين قبل، إيف 47 الخيار خيار أسبوعين بعد ، إيف 26 شهر واحد الخيار الحياة قبل، إيف 38 شهر واحد الخيار الحياة بعد، إيف 26 أربعة أشهر الخيار الحياة قبل، إيف 35 أربعة أشهر الخيار الحياة بعد، إيف 31 هذه الأرقام تظهر بوضوح أنه عندما كنت شراء 4-- شهر-- خارج (مارس، IV35) وبيع مكالمة لمدة أسبوع واحد (IV57)، قبل الإعلان، كنت شراء خيارات أقل تكلفة (أقل الرابع) من تلك التي كنت تبيع. بعد الإعلان، وهذا يحصل على عكس. الخيارات قصيرة الأجل التي تبيعها هي أقل تكلفة نسبيا من تلك التي تشتريها. خلاصة القول، قبل الإعلان، كنت شراء منخفضة وبيع عالية، وبعد الإعلان، كنت شراء عالية وبيع منخفضة. يمكنك جعل الكثير من المال شراء سلسلة من خيارات الاتصال على المدى الطويل وبيع المكالمات قصيرة الأجل في عدة أسعار الإضراب في هذه السلسلة التي تنتهي بعد وقت قصير من الإعلان. إذا كانت الجانبين طويلة وقصيرة من انتشار الخاص بك هي في نفس سعر الإضراب، تسمونه التقويم انتشار، وإذا كانت الضربات بأسعار مختلفة، ويسمى انتشار قطري. Calendar and diagonal spreads essentially work the same, with the important point being the strike price of the short option that you have sold. The maximum gain for your spread will come if the stock price ends up exactly at that strike price when the option expires. If you can correctly guess the price of the stock after the announcement, you can make a ton of money. But as we all know, guessing the short-term price of a stock is a really tough thing to do, especially when you are trying to guess where it might end up shortly after the announcement. You never know how well the company has done, or more importantly, how the market will react to how the company has performed. For that reason, we recommend selecting selling short-term options at several different strike prices. This increases your chances of having one short strike which gains you the maximum amount possible. Here are the positions held in our actual FB portfolio at Terrys Tips on Friday, October 30th, one week before the Nov-1 15 calls would expire just after FB announced earnings on November 4th: Foxy Face Book Positions Nov 2015 We owned calls which expired in March 2016 at 3 different strikes (97.5, 100, and 105) and we were short calls with one week of remaining life at 4 different strikes (103, 105, 106, and 107). There was one calendar spread at the 105 strike and all the others were diagonal spreads. We owned 2 more calls than we were short. This is often part of our strategy just before announcement day. A fairly large percent of the time, the stock moves higher in the day or two before the announcement as anticipation of a positive report kicks in. We planned to sell another call before the announcement, hopefully getting a higher price than we would have received earlier. (We sold a Nov1-15 204 call for 2.42 on Monday). كنا نشعر بإيجابية كبيرة حول السهم، وحافظنا على صعودي أكثر (موقف صافي أعلى دلتا) مما نقوم به عادة. Here is the risk profile graph for the above positions. It shows our expected gain or loss one week later (after the announcement) when the Nov1-15 calls expired: Foxy Face Book Rick Profile Graph Nov 2015 When we produced this graph, we instructed the software to assume that IV for the Mar-16 calls would fall from 35 to 30 after the announcement. If we hadnt done that, the graph would have displayed unrealistically high possible returns. You can see with this assumption, a flat stock price should result in a 300 gain, and if the stock rose 2 or higher, the gain would be in the 1000 range (maybe a bit higher if the stock was up just moderately because of the additional 242 we collected from selling another call). So what happened FB announced earnings that the market liked. The stock soared from about 102 to about 109 after the announcement (but then fell back a bit on Friday, closing at 107.10). We bought back the expiring Nov1-15 calls (all of which were in the money on Thursday or Friday) and sold further-out calls at several strike prices to get set up for the next week. The portfolio gained 1301 in value, rising from 7046 to 8347, up 18.5 for the week. This is just a little better than our graph predicted. The reason for the small difference is that IV for the March calls fell only to 31, and we had estimated that it would fall to 30. You can see why we like earnings announcement time, especially when we are right about the direction the stock moves. In this case, we would have made a good gain no matter how high the stock might go (because we had one uncovered long call). Most of the time, we select short strikes which yield a risk profile graph with more downside protection and limited upside potential (a huge price rise would yield a lower gain, and possibly a loss). One week earlier, in our Starbucks (SBUX) portfolio, we had another earnings week. SBUX had a positive earnings report, but the market was apparently disappointed with guidance and the level of sales in China, and the stock was pushed down a little after the announcement. Our portfolio managed to gain 18 for the week. Many people would be happy with 18 a year on their invested capital, and we have done it in a single week in which an earnings announcement took place. We look forward to having three more such weeks when reporting season comes around once again over the course of a year, both for these two underlyings and the 4 others we also trade (COST, NKE, JNJ, and SPY). 8220I have confidence in your system8230I have seen it work very well8230currently I have had a first 100 gain, and am now working to diversify into more portfolios. GoldmanSachs is also doing well 8211 up about 408230 Monday, August 17th, 2015 This week I would like to share an article word-for-word which I sent to Insiders this week. It is a mega-view commentary on the basic options strategy we conduct at Terrys Tips. The report includes two tactics that we have been using quite successfully to adjust our risk level each week using weekly options. If you are already trading options, these tactic ideas might make a huge difference to your results. If you are not currently trading options, the ideas will probably not make much sense, but you might enjoy seeing the results we are having with the actual portfolios we are carrying out for our subscribers. How to Fine-Tune Market Risk With Weekly Options Bernie Madoff attracted hundreds of millions of dollars by promising investors 12 a year (consistently, year after year). Most of our portfolios achieve triple that number and hardly anyone knows about us. Even more significant, our returns are actual Madoff never delivered gains of any sort. There seems to be something wrong here. Our Capstone Cascade portfolio is designed to spin off (in cash) 36 a year, and it has done so for 10 consecutive months and is looking more and more likely that we will be able to do that for the long run (as long as we care to carry it out). Actually, at todays buy-in value (about 8300), the 3600 we withdraw each year works out to be 43. Theta in this portfolio has consistently added up to double what we need to make the monthly withdrawal, and we gain even more from delta when SVXY moves higher. Other portfolios are doing even better. Rising Tide has gained 140 in just over two years while the underlying Costco has moved up 23.8 (about what Madoff promised). Black Gold appears to be doing even better than that (having gained an average of 3 a week since it was started). A key part of our current strategy, and a big change from how we operated in the past, is having short options in each of several weekly series, with some rolling over (usually about a month out) each week. This enables us to tweak the risk profile every Friday without making big adjustments that involve selling some of the long positions. If the stock falls during a week, we will find ourselves with previously-sold short options that are at higher strikes than the stock price, and we will collect the maximum time premium in a month-out series by selling an at-the-money (usually call) option. If the stock rises during the week, we may find that we have more in-the-money calls than we would normally carry, so we will sell new month-out calls which are out of the money. Usually, we can buy back in-the-money calls and replace them with out-of-the-money calls and do it at a credit, again avoiding adjustment trades which might cause losses when the underlying displays whip-saw price action. For the past several weeks, we have not suffered through a huge drop in our underlyings, but earlier this year, we incurred one in SVXY. We now have a way of contending with that kind of price action when it comes along. If a big drop occurs, we can buy a vertical call spread in our long calls and sell a one-month-out at-the-money call for enough cash to cover the cost of rolling the long side down to a lower strike. As long as we dont have to come up with extra cash to make the adjustment, we can keep the same number of long calls in place and continue to sell at-the-money calls each week when we replace expiring short call positions. This tactic avoids the inevitable losses involved in closing out an out-of-the-money call calendar spread and replacing it with an at-the-money calendar spread which always costs more than the spread we sold. Another change we have added is to make some long-term credit put spreads as a small part of an overall 10K Strategy portfolio, betting that the underlying will at least be flat in a year or so from when we placed the spread. These bets can return exceptional returns while in many respects being less risky than our basic calendar and diagonal spread strategies. The longer time period allows for a big drop in stock price to take place as long as it is offset by a price gain in another part of the long-term time frame. Our Better Odds Than Vegas II portfolio trades these types of spreads exclusively, and is on target to gain 91 this year, while the Retirement Trip Fund II portfolio is on target to gain 52 this year (and the stock can fall a full 50 and that gain will still come about). The trick to having portfolios with these kinds of extraordinary gains is to select underlying stocks or ETPs which you feel strongly will move higher. We have managed to do this with our selections of COST, NKE, SVXY, SBUX, and more recently, FB, while we have failed to do it (and faced huge losses) in our single failing portfolio, BABA Black Sheep where Alibaba has plummeted to an all-time low since we started the portfolio when it was near its all-time high. Our one Asian diversification effort has served to remind us that it is far more important to find an underlying that you can count on moving higher, or at least staying flat (when we usually do even better than when it moves higher). Bottom line, I think we are on to something big in the way we are managing our investments these days. Once you have discovered something that is working, it is important to stick with it rather than trying to improve your strategy even more. Of course, if the market lets us know that the strategy is no longer working, changes would be in order. So far, that has not been the case. The recent past has included a great many weeks when we enjoyed 10 of our 11 portfolios gaining in value, while only BABA lost money as the stock continued to tumble. We will soon find another underlying to replace BABA (or conduct a different strategy in that single losing portfolio). Thursday, August 6th, 2015 Before I delve into this weeks option idea I would like to tell you a little bit about the actual option portfolios that are carried out for Insiders at Terrys Tips. We have 11 different portfolios which use a variety of underlying stocks or ETPs (Exchange Traded Products). ثمانية من المحافظ ال 11 يمكن تداولها من خلال التجارة التلقائية في ثينكورسويم (حتى تتمكن من متابعة محفظة وليس لديك لجعل التجارة الخاصة بك). والمحافظ الثلاث التي لا يمكن أن تكون ذاتي التجارة هي بسيطة للقيام به بنفسك (عادة ما تحتاج إلى تجارة واحدة فقط لمدة عام كامل). Ten of our 11 portfolios are ahead of their starting investment, some dramatically ahead. The only losing portfolio is based on Alibaba (BABA) it was a bet on the Chinese market and the stock is down over 30 since we started the portfolio at the beginning of this year (our loss is much greater). The best portfolio for 2015 is up 55 so far and will make exactly 91 if the three underlyings (AAPL, SPY, and GOOG) remain where they presently are (or move higher). GOOG could fall by 150 and that spread would still make 100 for the year. Another portfolio is up 44 for 2015 and is guaranteed to make 52 for the year even if the underlying (SVXY) falls by 50 between now and the end of the year. A portfolio based on Costco (COST) was started 25 months ago and is ahead more than 100 while the stock rose 23 8211 our portfolio outperformed the stock by better than 4 times. This is a typical ratio portfolios based on Nike (NKE) and Starbucks (SBUX) have performed similarly. We are proud of our portfolio performance and hope you will consider taking a look at how they are set up and perform in the future. 3 Options Strategies for a Flat Market 8220Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it.8221 8211 Henry Ford If you think the market will be flat for the next month, there are several options strategies you might employ. In each of the following three strategies, I will show how you could invest 1000 and what the riskreward ratio would be with each strategy. As a proxy for the market, we will use SPY as the underlying (this is the tracking stock for the SampP 500 index). Today, SPY is trading at 210 and we will be trading options that expire in just about a month (30 days from when I wrote this). Strategy 1 Calendar Spread. With SPY trading at 210, we will buy calls which expire on the third Friday in October and we will sell calls which expire in 30 days (on September 4, 2015). Both options will be at the 210 strike. We will have to spend 156 per spread (plus 2.50 commissions at the thinkorswim rate for Terrys Tips subscribers). We will be able to buy 6 spreads for our 1000 budget. The total investment will be 951. Here is what the risk profile graph looks like when the short options expire on September 4th: SPY Calendar Spread Risk Profile Graph August 2015 On these graphs, the column under PL Day shows the gain (or loss) when the short options expire at the stock price in the left-hand column. You can see that if you are absolutely right and the market is absolutely flat (210), you will double your money in 30 days. The 210 calls you sold will expire worthless (or nearly so) and you will own October 210 calls which will be worth about 325 each since they have 5 weeks of remaining life. The stock can fluctuate by 4 in either direction and you will make a profit of some sort. However, if it fluctuates by much more than 4 you will incur a loss. One interesting thing about calendar spreads (in contrast to the other 2 strategies we discuss below) is that no matter how much the stock deviates in either direction, you will never lose absolutely all of your investment. Since your long positions have an additional 35 days of life, you will always have some value over and above the options you have. That is one of the important reasons that I prefer calendar spreads to the other strategies. Strategy 2 Butterfly Spread: A typical butterfly spread in involves selling 2 options at the strike where you expect the stock to end up when the options expire (either puts or calls will do the strike price is the important thing) and buying one option an equidistant number of strikes above and below the strike price of the 2 options you sold. You make these trades all at the same time as part of a butterfly spread. You can toy around with different strike prices to create a risk profile graph which will provide you with a break-even range which you will be comfortable with. In order to keep the 3 spread strategies similar, I set up strikes which would yield a break-even range which extended about 4 above and below the 210 current strike. This ended up involving selling 2 Sept-1 2015 calls at the 210 strike, and buying a call in the same series at the 202.5 strike and the 217.5 strike. The cost per spread would be 319 plus 5 commission per spread, or 324 per spread. We could buy 3 butterfly spreads with our 1000 budget, shelling out 972. Here is the risk profile graph for that butterfly spread when all the options expire on September 4, 2015: SPY Butterfly Spread Risk Profile Graph August 2015 You can see that the total gain if the stock ends up precisely at the 210 price is even greater (1287) than it is with the butterfly spread above (1038). However, if the stock moves either higher or lower by 8, you will lose 100 of your investment. Thats a pretty scary alternative, but this is a strategy that does best when the market is flat, and you would only buy a butterfly spread if you had a strong feeling of where you think the price of the underlying stock will be on the day when all the options expire. Strategy 3 Short Iron Condor Spread. This spread is a little more complicated (and is explained more fully in my White Paper). It involves buying (and selling) both puts and calls all in the same expiration series (as above, that series will be the Sept1-15 options expiring on September 4, 2015). In order to create a risk profile graph which showed a break-even range which extended 4 in both directions from 210, we bought calls at the 214 strike, sold calls at the 217 strike and bought puts at the 203 strike while selling puts at the 206 strike. A short iron condor spread is sold at a credit (you collect money by selling it). In this case, each spread would collect 121 less 5 commission, or 116. Since there is a 3 difference between each of the strikes, it is possible to lose 300 per spread if the stock ends up higher than 217 or lower than 203. We cant lose the entire 300, however, because we collected 116 per spread at the outset. The broker will put a hold on 300 per spread (its called a maintenance requirement and does not accrue interest like a margin loan does), less the 116 we collected. That works out to a total net investment of 184 per spread (which is the maximum loss we could possibly incur). With our 1000 budget, you could sell 5 spreads, risking 920. Here is the risk profile graph for this short iron condor spread: SPY Short Iron Condor Spread Risk Profile Graph August 2015 You can see the total potential gain for the short iron condor spread is about half what it was for either of the earlier spreads, but it has the wonderful feature of coming your way at any possible ending stock price between 206 and 214. Both the calendar spread and the butterfly spread required the stock to be extremely near 210 to make the maximum gain, and the potential gains dropped quickly as the stock moved in any direction from that single important stock price. The short iron condor spread has a lower maximum gain but it comes your way over a much larger range of possible ending stock prices. Another advantage of the short iron condor is that if the stock ends up at any price in the profit range, all the options expire worthless, and you dont have to execute a trade to close out the positions. Both the other strategies require closing trades. This is clearly not a complete discussion of these option strategies. Instead, it is just a graphic display of the riskreward possibilities when you expect a flat market. Maybe this short report will pique your interest so that you will consider subscribing to our service where I think you will get a thorough understanding of these, and other, options strategies that might generate far greater returns than conventional investments can offer. Thursday, July 30th, 2015 Today I would like to share an article I sent to paying subscribers two months ago. It describes an 8-month options play on Facebook (FB), a company that seems to be doing quite well these days. The spread is a vertical credit put spread which I like because once you place it, you dont have to make any closing trades (both options hopefully expire worthless, all automatically) as long as the stock is any higher than a pre-determined price. It is actually quite simple to do, so please dont tune out because its name sounds so confusing. Terry Here is the exact article sent out on April 24, 2015: A Long-Term Play on Facebook (FB): Last week in my charitable trust account I made a long-term bet that FB would not fall dramatically from here during the balance of 2015. It seems to be a good company that is figuring out how to monetize its traffic. I checked out the 5-year chart: Face Book Chart July 2015 While there were times when the stock made serious drops, if you check full-year time periods, there do not seem to be any that show a cumulative loss. Selling long-term vertical put credit spreads allows you to tolerate short-term losses if your time period is long enough for a recovery to take place. In my charitable trust account, I give away most of donations in December, so I like to have some positions expire in that month. Last week, with FB trading about 82, I was willing to bet that it would end up no lower than 75 on the third Friday in December. I sold Dec-15 75 puts and bought Dec-15 70 puts and collected 130 per spread. My risk (and the total possible loss) would be 370 per contract if the stock fell over 12 (15) over those 9 months. If the 5-year chart is indicative of how things are going for FB, there should be no concern about a possible loss. If the company manages to end up over 75 at the December expiration, the spread would gain 35 on the investment. Where else can you make those kind of returns and still sleep comfortably (End of article.) Fast forward two months until today and we see that FB has gained about 14 and is trading about 94. Now I am in a position where the stock can fall 19, a full 20, and I will still gain 35 for the 8-month period. That works out to over 50 a year on my investment with an extremely high likelihood of making it. I could buy back the spread today for 58 per contract (including commissions) and make 19 for the two months I have owned it, but I intend to wait it out until December and take the full 35. In one of our actual portfolios at Terrys Tips, in January we made full-year similar trades to this FB trade using GOOG, AAPL, and SPY as underlyings, and the portfolio is on target to gain 91 for the year. It could be closed out today for a 63 gain for the first seven months (thanks to GOOGs big up move after announcing earnings last week). Vertical credit put spreads are just one way you can use options to maximize gains for a company you feel positive about, and the potential gains can be several times as great as the percentage gains in the underlying stock. جعل 36 مدش دليل دوفرس لكسر الاسمية في السوق كل سنة في سنوات جيدة وسوء هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الاخشاب). تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا من المناسب بشكل خاص ل إيرا الخاص بك. قصص النجاح لقد تم تداول أسواق الأسهم مع العديد من الاستراتيجيات المختلفة لأكثر من 40 عاما. وكانت استراتيجيات تيري ألينس صناع المال الأكثر اتساقا بالنسبة لي. أنا استخدمتها خلال 2008 تذوب أسفل، لكسب أكثر من 50 العائد السنوي، في حين أن جميع جيراني كانوا يبكون عن خسائرهم. ثينكورسويم، شعبة تد أميريتراد، وشركة تيريس نصائح منفصلة، ​​الشركات غير التابعة وغير مسؤولة عن كل الخدمات والمنتجات الأخرى. كوبيكوبيرايت 2001-2017 Terry039s نصائح خيارات الأسهم تجارة مدونة تيريس نصائح، وشركة دبا تيريس نصائح